ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БО "БФ "ЩАСЛИВІ МАЛЮКИ"
У період з 01.08 по 31.08.2023 року:
Надходження – 9666,00
Витрати – 27577,00
Залишок коштів на 31.08.2023: - 7668,91
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Господарчі товари (серветка віскозна, губка для посуду, миючі засоби, освіжувач) |
Чергові групи, харчоблоки |
2967,00 |
|
2 |
Шафа господарча, перегородка |
буфетна кімната групи №9 |
11270,00 |
|
3 |
Сантехнічні матеріали |
Група № 18 ремонт туалетної кімнати |
4340,00 |
|
4 |
Господарча шафа |
Група № 18 (туалетна кімната) |
9000,00 |
|
|
Всього: |
|
27577,00 |
У період з 01.07 по 31.07.2023 року:
Надходження – 13920,00
Витрати – 30686,99
Залишок коштів на 31.07.2023: - 28084,91
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Плитка кахельна (для підлоги та стін), цемент, грунтівка |
ремонт туалетної кімнати групи № 18 |
23982,99 |
|
2 |
Сантехнічні матеріали: каналізаційні труби, кран кульковий, поліпропілен Американка, коліно Ekoplastik, гофра різьба, трійник Інтерпласт, кріплення хомут, лійка душа |
ремонт туалетної кімнати групи № 18 |
6704,00 |
|
|
Всього: |
|
30686,99 |
У період з 01.06 по 30.06.2023 року:
Надходження – 12486,00
Витрати – 10981,78
Залишок коштів на 30.06.2023: - 42366,90
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Канцелярські товари (стрічка клейка, кольорові олівці та фломастери, кольоровий картон, бумага офісна, ножиці дитячі, гауш, пензлики, маса для ліплення |
Для проведення очних занять з дітьми за проектом від Юнісеф |
2425,28 |
|
2 |
Друкарська продукція |
Бланки "Меню-вимога" |
1200,00 |
|
3 |
Дошка магнітна під маркер 90х120см сухого стирання "BUROMAХ" |
Різновікова група № 15 |
1956,50 |
|
4 |
Плівка для ламінування |
гр № 2, 9, 10, 15, 18, 19, 23, гуртки, фізруки, методичний кабінет, діловод |
5400,00 |
|
|
Всього: |
|
10981,78 |
У період з 01.05 по 31.05.2023 року:
Надходження – 45345,00
Витрати – 23474,15
Залишок коштів на 30.05.2023: - 40877,01
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
1 |
Будівельні матеріали (грунтівка, ізогіпс, сатенгіпс) |
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
3118,00 |
|
2 |
Фарба (емаль алкідна) |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
6428,50 |
|
3 |
Вікно (оплата залишку) |
група № 10 |
6150,00 |
|
4 |
Ремонт та заправка катриджа |
різновікова група № 15 |
1920,00 |
|
5 |
Фарба (емаль алкідна) |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
3164,00 |
|
6 |
Клей для плитки |
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
1350,00 |
|
7 |
Стіл дерев'яний вуличний |
різновікова група № 15 |
620,00 |
|
8 |
Повітряні кульки, стрічки кольорові |
випускний, музичні розваги |
723,65 |
У період з 01.04 по 30.04.2023 року:
Надходження – 34409,00
Витрати – 39299,54
Залишок коштів на 30.04.2023: - 22 144.16
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума,грн |
|
|
|
1 |
Фарба різнобарвна |
фарбування стін на території закладу |
8685,40 |
|
|
|
2 |
Емаль алкідна 2,8кг різнокольорова, розчинник "Уайт-спіріт" 0,8л |
фарбування обладнання на ігрових майданчиках |
9931,00 |
|
|
|
3 |
Плитка «Меліса» 30х45 (Cersanit) Клей для плитки ВСХ-33 Fnserglob 25кг
|
ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25 |
5316,34 |
|
|
|
4 |
Повітряні кульки |
на свята та розваги |
1603,8 |
|
|
|
5 |
Ковролін штучна трава шир.2м |
Облаштування куточка «Готель для комах» |
2563,00 |
|
|
|
6 |
Паста вапняна 4кг |
фарбування бордюрів та дерев |
1200,00 |
|
|
|
7 |
Вікно (оплата другої частини) |
група № 10 |
10000,00 |
|
|
|
|
|
||||
У період з 01.03 по 31.03.2023 року:
Надходження – 32896,00
Витрати – 28058,90
Залишок коштів на 31.03.2023: - 26784,70
|
Сантехнічні матеріали |
група № 9 (ремонт буфетної кімнати) |
4056,00 |
|
Замок Циліндр(серцевина) ZC-70 K/К AB 35х35(р) цинк USK |
роздягальня харчоблоку «Б», елекрощитова, кабінет гуртків, група № 11, № 15 |
2007,00 |
|
Господарчі товари |
харчоблоки А, Б (серветка віскоза, губка для посуду, шкребок металічний) |
1877,50 |
|
Сантехнічні товари |
група № 25 (ремонт буфетної кімнати) |
5658,00 |
|
Сантехніка (кухонні крани) |
на заміну при потребі |
3503,00 |
|
Канцелярські товари (папір, олівці, папка-кнопка А4, А5) |
гуртки, різновікові групи № 10, № 15, діловод |
1707,40 |
|
Силіконові килимки під гаряче для дітей |
різновікова група № 10 |
2250,00 |
|
Металопластикове вікно (оплата першої частини) |
різновікова група № 10 (туалетна кімната) |
7000,00 |
У період з 17.01 по 28.02.2023 року:
Надходження – 36750,00
Витрати – 14802,40
|
№ з/п |
Найменування товару |
Призначення товару, використання |
Сума |
|
1 |
Плівка для ламінування, ручка кулькова |
гр № 5, 8,10, 15, 18,22,24,25,гуртки, фізруки, методичний кабінет, діловод |
4473,00 |
|
2 |
Канцелярські товари |
Методкабінет, мед блоки "А", "Б", завгосп, фахівець з ОП, діловод |
1319,80 |
|
3 |
Дитячі книжки |
Конкурси читців (серед дітей) |
2089,60 |
|
4 |
Сантехнічні матеріали |
група № 9 (ремонт туалетної та буфетної кімнат) |
6340,00 |
|
5 |
Печатка кругла |
БО БФ "Щасливі малюки" |
580,00 |
Залишок на 28.02.2023 року - 21947,60