ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БО "БФ "ЩАСЛИВІ МАЛЮКИ"

 

У період з 01.08 по 31.08.2023 року:

 

Надходження – 9666,00

Витрати – 27577,00

Залишок коштів на 31.08.2023: - 7668,91

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума,грн

1

Господарчі товари (серветка віскозна, губка для посуду, миючі засоби, освіжувач)

Чергові групи, харчоблоки

2967,00

2

Шафа господарча, перегородка

буфетна кімната групи №9

11270,00

3

Сантехнічні матеріали

Група № 18 ремонт туалетної кімнати

4340,00

4

Господарча шафа

Група № 18 (туалетна кімната)

9000,00

 

Всього:

 

27577,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 01.07 по 31.07.2023 року:

 

Надходження – 13920,00

Витрати – 30686,99

Залишок коштів на 31.07.2023: - 28084,91

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума,грн

1

Плитка кахельна (для підлоги та стін), цемент, грунтівка

ремонт туалетної кімнати групи № 18

23982,99

2

Сантехнічні матеріали: каналізаційні труби, кран кульковий, поліпропілен Американка, коліно Ekoplastik, гофра різьба, трійник Інтерпласт, кріплення хомут, лійка душа

ремонт туалетної кімнати групи № 18

6704,00

 

Всього:

 

30686,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 01.06 по 30.06.2023 року:

 

Надходження – 12486,00

Витрати – 10981,78

Залишок коштів на 30.06.2023: - 42366,90

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума,грн

1

Канцелярські товари (стрічка клейка, кольорові олівці та фломастери, кольоровий картон, бумага офісна, ножиці дитячі, гауш, пензлики, маса для ліплення

Для проведення очних занять з дітьми за проектом від Юнісеф

2425,28

2

Друкарська продукція

Бланки "Меню-вимога"

1200,00

3

Дошка магнітна під маркер 90х120см сухого стирання "BUROMAХ"

Різновікова група № 15

1956,50

4

Плівка для ламінування

гр № 2, 9, 10, 15, 18, 19, 23, гуртки, фізруки, методичний кабінет, діловод

5400,00

 

Всього:

 

10981,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 01.05 по 31.05.2023 року:

Надходження – 45345,00

Витрати – 23474,15

Залишок коштів на 30.05.2023: - 40877,01

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума,грн

1

Будівельні матеріали (грунтівка, ізогіпс, сатенгіпс)

ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25

3118,00

2

Фарба (емаль алкідна)

фарбування обладнання на ігрових майданчиках

6428,50

3

Вікно (оплата залишку)

група № 10

6150,00

4

Ремонт та заправка катриджа

різновікова група № 15

1920,00

5

Фарба (емаль алкідна)

фарбування обладнання на ігрових майданчиках

3164,00

6

Клей для плитки

ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25

1350,00

7

Стіл дерев'яний вуличний

різновікова група № 15

620,00

8

Повітряні кульки, стрічки кольорові

випускний, музичні розваги

723,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 01.04 по 30.04.2023 року:

 

Надходження – 34409,00

Витрати – 39299,54

Залишок коштів на 30.04.2023: - 22 144.16

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума,грн

 

 

1

Фарба різнобарвна

фарбування стін на території закладу

8685,40

 

2

Емаль алкідна 2,8кг різнокольорова, розчинник "Уайт-спіріт" 0,8л

фарбування обладнання на ігрових майданчиках

9931,00

 

3

Плитка «Меліса»  30х45 (Cersanit)

Клей для плитки ВСХ-33 Fnserglob 25кг

 

ремонт буфетних кімнат у групових приміщеннях № 9, № 25

5316,34

 

4

Повітряні кульки

на свята та розваги

1603,8

 

5

Ковролін штучна трава шир.2м

Облаштування куточка «Готель для комах»

2563,00

 

 

6

Паста вапняна 4кг

фарбування бордюрів та дерев

1200,00

 

 

7

Вікно (оплата другої частини)

група № 10

10000,00

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 01.03 по 31.03.2023 року:

 

Надходження – 32896,00

Витрати – 28058,90

Залишок коштів на 31.03.2023: - 26784,70

 

Сантехнічні матеріали

група № 9 (ремонт буфетної кімнати)

4056,00

Замок Циліндр(серцевина) ZC-70 K/К AB 35х35(р) цинк USK

роздягальня  харчоблоку «Б», елекрощитова, кабінет гуртків, група № 11, № 15

2007,00

Господарчі товари 

харчоблоки А, Б (серветка віскоза, губка для посуду, шкребок металічний)

1877,50

Сантехнічні товари

група № 25 (ремонт буфетної кімнати)

5658,00

Сантехніка (кухонні крани)

на заміну при потребі

3503,00

Канцелярські товари (папір, олівці, папка-кнопка А4, А5)

гуртки, різновікові групи № 10, № 15, діловод

1707,40

Силіконові килимки під гаряче для дітей

різновікова група № 10

2250,00

Металопластикове вікно (оплата першої частини)

різновікова група № 10 (туалетна кімната)

7000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період з 17.01 по 28.02.2023 року:

 

Надходження – 36750,00

Витрати – 14802,40

 

№ з/п

Найменування товару

Призначення товару, використання

Сума

1

Плівка для ламінування, ручка кулькова

гр № 5, 8,10, 15, 18,22,24,25,гуртки,

фізруки, методичний кабінет, діловод

4473,00

2

Канцелярські товари

Методкабінет, мед блоки "А", "Б",  завгосп, фахівець з ОП, діловод

1319,80

3

Дитячі книжки

Конкурси читців (серед дітей)

2089,60

4

Сантехнічні матеріали

група № 9 (ремонт туалетної та буфетної кімнат)

6340,00

5

Печатка кругла

БО БФ "Щасливі малюки"

580,00

 

 

 

Залишок на 28.02.2023 року - 21947,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: